Financiële verantwoording
Er zijn vier reserves bestemd voor het onderhoud van het kernbezit dat in beheer is bij de vakgroep vastgoed. Dit zijn de reserve onderhoud gebouwen (conform het Beheerplan 2018-2021), de reserve onderwijshuisvesting (onderhoud gymzalen) en de reserve onderhoud panden NV MVD en reserve onderhoud NV Milieucentrum. In het kader van de doorontwikkeling vastgoed zal de raad dit jaar ter besluitvorming worden voorgelegd deze reserves samen te voegen.
In 2021 is er per saldo €1.208.455 gestort en €741.069 geput uit de reserves, waarmee het saldo per 31-12-2021 €3.700.757 is.
Voor gebouw gebonden kosten (waaronder groot onderhoud) voor de huisvesting van het gemeentelijk apparaat is een aparte reserve beschikbaar, waarvan per 31-12-2021 de stand €810.036 is.
Onderhoudslasten gebouwen per categorie | Programma | Taakveld | Begroting na wijziging (bedragen x €1.000) | Realisatie (bedragen x €1.000) | Verschil | % sober | % basis | % hoog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Meedoen | 5.1 Sportbeleid en 5.1 Sportaccommodaties | 87 | 21 | 66 | 100% | ||
Welzijn | Meedoen | 6.1 Samenkracht en 6.81 Geescaleerde Zorg | 249 | 239 | 10 | 100% | ||
Cultuur | Kunst en Cultuur | 5.5 Cultureel erfgoed en 5.6 Media | 759 | 575 | 184 | 100% | ||
Onderwijs | Jeugd en Onderwijs | 4.2 Onderwijshuisvesting en 4.3 Leerlingzaken | 452 | 202 | 250 | 100% | ||
Gemeentelijk | Bedrijfsvoering | 0.4 Ondersteuning organisatie | 525 | 746 | -221 | 100% | ||
Totaal | 2.072 | 1.783 | 289 |
Gemeentelijke huisvesting
Het verschil in begroot en gerealiseerd groot onderhoud van de gemeentelijke huisvesting (Stadhuiskwartier) wordt veroorzaakt doordat het begrote bedrag een gemiddelde is van de totaal te verwachten lasten over een periode van 15 jaar. De eerste jaren na oplevering van het Stadhuiskwartier waren de onderhoudslasten lager en werd het verschil gestort in de reserve huisvesting en gereserveerd voor hogere lasten in latere jaren. In 2021 was er een nadeel welke is gedekt binnen reserve huisvesting gemeentelijk apparaat.
Culturele huisvesting
Voor de deelportefeuilles Cultureel Erfgoed en Musea is in 2021 minder uitgegeven dan de bijgestelde begroting. Voor de Bergkerk wordt een deel van het werk gecombineerd met het aanleggen van de sprinklerinstallaties en loopt daarom door in 2022. Voor De Waag zijn de installatie aanpassingen gereed, maar de bouwkundige aanpassingen hebben minder prioriteit en worden daarom later uitgevoerd in combinatie met dekking uit SIM subsidie. Voor Klooster loopt de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden over het jaar heen.
Onderwijshuisvesting
Om achterstanden in het onderhoud gymzalen weg te werken is een reserve onderwijshuisvesting beschikbaar, is er exploitatie budget en is in 2021 extra budget ten laste van de algemene middelen beschikbaar gekomen. De werkzaamheden lopen door in 2022, waardoor minder geput hoefde te worden uit deze reserve.