(bedragen x €1.000)

Activa

31-12-2021

31-12-2020

Passiva

31-12-2021

31-12-2020

Vaste activa

Eigen vermogen

Immateriële vaste activa

3.355

4.537

Algemene reserve

46.071

21.395

Materiële vaste activa

286.689

243.373

Bestemmingsreserves

79.663

57.080

Financiële vaste activa

45.911

64.545

Resultaat rekening

19.115

17.326

Totaal Eigen Vermogen (1)

144.849

95.801

Voorzieningen (2)

12.298

12.483

Vaste schulden (3)

243.146

282.175

Totaal Vaste activa

335.955

312.455

Totaal Vaste financieringsmiddelen (1+2+3)

400.293

390.459

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

70.480

51.392

Kortlopende schulden

26.533

26.382

Vorderingen

55.176

53.743

Overlopende passiva

62.905

35.959

Liquide middelen

2.272

1.283

Overlopende activa

25.848

33.927

Totaal Vlottende activa

153.776

140.345

Totaal Vlottende passiva

89.438

62.341

Totaal generaal

489.731

452.800

Totaal generaal

489.731

452.800

Activa

Door de overdracht van materiële vaste activa vanuit de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer en de voorgenomen liquidatie van deze organisatie stijgt de activa met €24,9 miljoen.
Bij de voorraden zijn met name de balanswaarden van bedrijvenpark A1 en Steenbrugge gestegen (€22,2 miljoen). Bij  de boekwaarde per 31-12-2020 is nog onderscheid gemaakt tussen de boekwaarden voor bouwgronden in exploitatie en faciliterend grondbeleid (overlopende activa). Dit onderscheid is per 31 december 2021 komen te vervallen. Hierdoor heeft er een verschuiving plaats gevonden tussen overlopende activa en voorraden.

Passiva

Het eigen vermogen is fors gestegen in vergelijking met 2020. Het vreemd vermogen (vaste schulden) is gedaald. Dit komt door het aflossen van geldleningen. Doordat de overdracht van de materiële vaste activa van Maatschappelijk vastgoed Deventer wel in 2021 heeft plaats gevonden, maar de generale liquidatie pas in 2022 plaats vindt, is de vlottende passiva gestegen. Onder de overlopende activa is een nog te betalen post van €23,8 miljoen opgenomen.