(bedragen x €1.000)

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen

2.294

2.662

3.183

3.592

Drempelbedrag

2.748

2.748

7.329

7.329

Ruimte (binnen limiet +), (overschrijding -/-)

454

86

4.146

3.737

In de paragraaf Financiering is het saldo schatkistbankieren nader toegelicht.