De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van een jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
(bedragen x €1.000) | ||||
Boekwaarde | Voorziening | Balanswaarde | Balanswaarde | |
Vorderingen op openbare lichamen | 3.804 | 0 | 3.804 | 1.252 |
Verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | 0 | 910 |
Obligaties tegen nominale waardering | 0 | 0 | 0 | 239 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 41.029 | 0 | 41.029 | 38.568 |
Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige vorderingen | 13.385 | 3.042 | 10.343 | 12.774 |
Overige uitzettingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 58.218 | 3.042 | 55.176 | 53.743 |
Het overbruggingskrediet welke in 2020 is verstrekt aan de NV Maatschappelijk Vastgoed is in 2021 weer afgelost. De obligaties die in het bezit waren van de gemeente Deventer zijn in 2021 verkocht.